外资爆买10亿,龙头跨入3000亿阵营,光伏概念股大涨有何硬逻辑?

财联社(上海,研究员 张扬)讯,10月9日A股光伏概念股集体爆发,通威股份(600438,股吧)、金辰股份(603396,股吧)等近30股涨停,板块龙头隆基股份(601012,股吧)大涨逾9%,市值也由此跨入3000亿阵营之列。

隆基股份市值超3000亿元

受外围光伏概念股集体大涨的提振,隆基股份9日大幅高开,随后在高位维持震荡走势,盘中一度触及涨停,最终收涨9.32%,总市值突破3000亿大关。

外资爆买10亿,龙头跨入3000亿阵营,光伏概念股大涨有何硬逻辑?

值得注意的是,2012年初登A股时,隆基股份的市值不足60亿元。从市值1000亿元到3000亿元,隆基股份用了约13个月时间。

股价大涨的同时该股亦获得外资看好,据9日盘后的数据显示,北向资金当日净买入隆基股份达10.09亿元,当日被净买入金额仅次于比亚迪(002594,股吧),位列A股第二位。

今年以来,隆基股份涨幅高达232%,股价表现强劲的背后与机构大力追捧也有密切关系。根据天相投顾统计的2956只积极投资偏股型基金的前十大重仓股,隆基股份位列第六名,仅次于贵州茅台(600519,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、五粮液(000858)、长春高新(000661,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)。

事实上,为了进一步巩固行业地位,隆基股份近期动作频频,日前,公司与通威股份签订了《合作协议》,主要就隆基股份拟参股通威股份旗下两家硅料子公司,并建立长期稳定的多晶硅料供需关系等事项达成合作意向。隆基股份指出,协议的签订是双方在光伏产业进行深度战略合作的延伸,有助于发挥双方产能、技术等产业链相关环节的领先优势,实现双方专业分工、优势互补、合作共赢。同时,协议的签订有利于保障公司高纯多晶硅料的稳定供应。

华创证券指出,此次合作将保障通威股份新扩产能的终端销售,同时对于保障隆基股份未来硅料供给形成了强力保障支撑,有利于加强隆基股份、通威股份在硅料产能上的合作。

三大逻辑支撑板块走强

光伏概念股的大涨除了与行业景气度提升、产业链部分产品涨价有关之外,与政策层面的大力扶持也有很大的关系。

首先、行业景气度高企。中国光伏产业协会统计数据显示,2008年至2019年,我国光伏累计并网装机容量由0.14GW迅速发展至204GW,累计装机规模提升超过1450倍。而今年以来,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。

根据CIPA、国家能源局的相关数据,开源证券研究所预计2020年全国装机容量将在35.8GW-48.9GW。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。

其次、光伏玻璃价格大涨。长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位――40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/O左右,小厂甚至要高达40元/O。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/O左右,短短3个月,价格上涨超过50%。

据安信证券测算,2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。

最后,碳排放趋严利好可再生能源发展。2020年9月17日,欧盟委员会正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。按计划,欧洲议会将于今年10月就 “气候法草案”投票表决,于2021年6月前修订相关立法。全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高,大国均提出近5-10年碳排放目标,强调未来30年内的可再生能源发电占比目标,带动全球向“碳中和”方向发展。

东吴证券指出,近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度,提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性,打开了未来十年的黄金发展周期。

(责任编辑:李显杰 )