基金动态 | 前三季度新基发行份额超2万亿份 偏股型基金七年收益跑赢股指涨幅

  

基金动态 | 前三季度新基发行份额超2万亿份 偏股型基金七年收益跑赢股指涨幅

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  今年以来,公募基金发行市场持续火热。截至9月末,前三季度新成立基金达1,128只,发行份额达23,389.19亿份,新成立基金的数量和发行份额双双创下新高。与此同时,近七年偏股型基金平均收益率为172.96%,年化收益率达15.41%,远超同期上证综指和深证成指涨幅。另一方面,不少机构已经发力布局公募REITs,人才、项目等都成为争夺的重点。

  在此情形下,10月9日,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)、华商基金管理有限公司(以下简称“华商基金”)和海富通基金管理有限公司(以下简称“海富通基金”)分别推出新混合型基金。

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  基金行业动态

  1、节后A股市场或迎来“开门红”,多家私募看好科技医药等人气股

  国庆假期,外围市场普遍在震荡中上涨,业内人士认为,节后A股市场有望迎来“开门红”,低估值的顺周期板块存在投资机会。此外,医药、消费、科技等板块中的个股短期估值过高,仍是摆在基金经理面前的一道难题,但多数基金经理认为,上述赛道的中长期投资价值犹在。

  对于节后市场预判,机构相对乐观。针对节后A股走势和后市投资机会等问题,私募排排网对100家私募发起了问卷调查,从收到的53家私募回复结果来看,66.04%的私募认为节后A股大概率会维持宽幅修整走势,科技、医药和消费等人气股依旧被60.38%的私募看好。

  2、新基金发行份额创新高前三季度逾2万亿份,“爆款”基金背后规模缩水

  今年以来,在A股市场较为显著的结构性行情下,公募基金发行市场持续火热。截至9月末,前三季度新成立基金达1,128只,发行份额达23,389.19亿份,历史上首次突破2万亿份,新成立基金的数量和发行份额双双创下新高。此外,权益基金迎来大发展,爆款频出,前三季度发行份额接近1.5万亿份。

  不过,频频出现的爆款基金背后,却存在份额显著缩水的现象,一些爆款基金份额接近腰斩。业内人士表示,爆款基金规模的缩水,一方面原因是投资者落袋为安,另一方面则是大量“赎旧买新”的情况所致。

  3、偏股型基金“长跑”现优势,七年平均收益率远超股指涨幅

  今年以来,受疫情与海外市场波动影响,A股整体呈现宽幅震荡。不过,同期偏股型基金表现不俗。数据显示,如果将时间周期拉长来看,近七年偏股型基金平均收益率为172.96%,年化收益率达15.41%,而同期上证综指和深证成指的累计涨幅分别为47.98%和51.59%,显示出长期投资的魅力。

  整体来看,时间越长,偏股型基金表现越好。10月8日,中国银河证券基金研究中心发布《中国不同类型公募基金长期业绩评价报告(指数法)》,也体现了长期投资的魅力。数据显示,以偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)业绩指数和标准股票型基金(A类)业绩指数两类基金业绩为例,过去七年间(2013年10月1日至2020年9月30日),标准股票型基金平均收益率达150.95%,年化收益率为14.04%;偏股型基金同期平均收益率为172.96%,年化收益率达15.41%。

  4、5只蚂蚁战配基金全部售罄,获千万人认购人均投入6000元

  10月8日晚,继易方达、鹏华、中欧和汇添富后,华夏创新未来也于国庆假期内提前结束募集。具体来看,5只创新未来基金累计超千万人认购,按600亿元的规模计算,人均认购6,000元。据悉,5只创新未来基金设有封闭期,需满18个月方可进行申购或赎回,封闭期可避免投资者陷入短期博弈,更利于基金经理提高收益。

  支付宝数据显示,5只创新未来基金共开设118场直播,累计观看人次超7,000万,非交易日也未暂停。某业内人士分析,通过基金参与权益市场投资是资管新规推进的大趋势。5只创新未来基金集蚂蚁集团上市和资深基金经理两大优势,即使有18个月封闭期,仍获得千万人认购并提前结束募集。“事实证明,这是基金公司和蚂蚁平台在资管新规落地进程中的一次成功牵手,也是继余额宝后,蚂蚁集团又一次产品级的全民投资者教育。”

  5、公募REITs有望达万亿级新赛道,券商蓄势“抢跑”

  今年8月,证监会发布实施《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,我国境内基础设施领域公募REITs试点开始加速。而近期,沪深交易所以及基金业协会相关规则也相继公开征求意见,公募REITs渐行渐近。

  作为潜在市场规模有望达到万亿的新赛道,公募REITs为券商等机构的发展带来了新的机遇。据了解,目前不少机构已经发力布局公募REITs,人才、项目等都成为争夺的重点。

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  基金公司动态

  1、银华基金(博客,微博)权益类产品绝对收益达99.85%,领跑23家大中型基金公司

  伴随三季度的结束,公募基金投资成绩单也已出炉。在今年震荡分化的行情中,综合管理能力出众的基金公司表现出了良好的抗风险能力,业绩整体稳健领先。海通证券(600837,股吧)最新公布数据显示,截至9月30日,银华基金近两年权益类产品绝对收益率在23家大中型基金公司中排名第1,达到99.85%。

  拉长周期来看,在A股市场经历了明显的牛熊转换和风格切换背景下,银华基金近三年、近五年权益类产品绝对收益分别达到78.14%,137.76%,在23家大中型基金公司中分别排在第五、第三,优秀的长期投资能力展现无遗,也在不同的市场环境中均较好地满足了投资者财富保值增值的需求。

  2、国城矿业(000688,股吧)连续四个跌停,北京融亨基金旗下两只私募产品持有超700万股

  10月9日,国城矿业开盘跌停,跌10.02%,现价15.09元,这是第四个跌停。根据WIND数据2020年中报显示,截止6月30日,公私募、陆股通等机构共持有国城矿业86,919.46万股。

  国城矿业自9月28日、29日、30日连续三个跌停,中秋、国庆双节假期结束,今日是第四个跌停,自9月28日开盘20.70跌至15.09元。根据中报显示,北京融亨基金管理有限公司旗下两只私募产品――融亨合壹稳健4号证券私募投资基金、融亨合壹1号证券私募投资基金分别持有394.86万股、384.24万股。国泰基金等21家公募基金公司持有232.31万股。其中国泰基金有色金属行业分级持有132.75万股。

  3、股债震荡市迎来配置“良机”,平安瑞兴一年定期开放混合基金9日首发

  10月9日起,平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金正式发售。公告显示,平安瑞兴一年定开混合基金募集期为10月9日-10月30日,由绩优基金经理高勇标担任基金经理。该基金是偏债混合型基金,投资于股票的比例不高于基金资产的30%。

  作为一只“固收+”产品,平安基金表示,该基金在当前股债震荡的市场迎来配置良机。该基金可通过债券打底,争取基础收益,成为投资组合“稳定器”;股票部分还可以参与主板、创业板、科创板等新股申购,争取为投资者增强收益。同时,“固收+”产品在高波动市场下的回撤控制能力较强,进可攻退可守,可实现稳健的投资收益。

  4、掘金高景气行业,南方行业精选10月12日正式发售

  日前,南方基金发布公告称,南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方行业精选)即将于10月12日(下周一)正式发行,该基金将由拥有金牛奖和晨星奖的双料得主骆帅掌舵,该基金的募集规模上限为80亿,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

  骆帅是一名行业精选型选手。谈及投资观,他表示南方行业精选会锚定优质赛道,追求稳健投资。投资逻辑方面,骆帅表示南方行业精选将通过对行业景气变动趋势以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司。同时其对宏观发展趋势有深入理解,他广泛涉猎多个行业,坚守价值投资为组合带来长期收益,适时精选成长股获得补涨机遇。

  5、公募前三季度业绩浮现,鹏华基金旗下28只主动权益基金收益率超40%

  在起伏不定的市场环境中,A股九月行情落下帷幕,竞争激烈的公募基金前三季度业绩榜单也悄然浮出水面。在跌宕起伏的大半年时间里,部分投研实力出众的基金公司抢抓结构性机遇,在分化加剧的行情中再创佳绩,在市场中显得格外耀眼。以享誉“基本面投资专家”的鹏华基金为例,据银河证券数据统计显示,今年前三季度,上证综指涨跌幅为5.51%,鹏华旗下成立满半年的主动权益类基金(不同份额分别计算)中,有50只基金收益率超20%,28只基金收益率超40%,其中鹏华研究精选、鹏华新兴产业、鹏华医药科技、鹏华环保产业、鹏华医疗保健、鹏华研究智选、鹏华健康环保、鹏华价值精选等8只基金同期净值增长率更是超过了60%,为投资者创造丰厚回报。

  从最近一年的时间维度来看,鹏华基金在整体取得优异回报的同时,旗下亦不乏业绩出类拔萃的霸榜牛基。据银河证券数据显示,截至9月30日,过去一年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数为20.62%,而鹏华旗下有多达40只主动权益类基金同期回报超30%,33只基金收益率超50%,鹏华价值精选、鹏华研究精选、鹏华新兴产业、鹏华环保产业4只基金回报率更是超过了80%。

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  新基金发行

  1、平安基金新发混基,基金经理高勇标业绩“平平”最高回报率15.77%

  10月9日,平安基金新发一只混合型基金,为平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“平安瑞兴一年定开混合A”),基金经理为高勇标。

  据公开信息,平安瑞兴一年定开混合A以“在严格控制风险的前提下,通过各类资产的合理配置,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  高勇标,2017年4月加入平安基金,任投资研究部固定收益组投资经理;现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金等基金经理。加入平安基金前,高勇标曾先后担任国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。

  自2020年9月21日,高勇标开始管理平安瑞兴一年定开混合A。截至10月9日,高勇标手上共管理着18只基金,而观其业绩,大都表现“平平”。其中,高勇标管理的平安惠悦纯债至今已有3年又26天,任职回报率为管理的基金中最高,为15.77%。

  2、华商基金推出新混基,数学博士邓默“掌舵”最高回报率达124.23%

  10月9日,华商基金推出一只混合型基金,为华商量化优质精选混合型证券投资基金(以下简称“华商量化优质精选混合”),基金经理为邓默。

  据公开信息,华商量化优质精选混合以“在严格控制风险的前提下,主要通过量化方法精选具有优质资产属性的个股构建投资组合。力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  邓默,数学博士,2011年6月加入华商基金,从事金融工程与产品设计工作,先后担任量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理;现任华商新量灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商动态灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

  自2020年9月24日,邓默开始管理华商量化优质精选混合,截至10月9日,邓默手上正管理着7只基金,这7只基金业绩“亮眼”。其中,邓默管理华商新量化混合至今已有5年又32天,任职回报率高达124.23%。

  3、海富通基金祭出新混基,公募权益投资部副总监黄峰接盘

  10月9日,海富通基金祭出一只混合型基金,为海富通消费核心资产混合型证券投资基金(以下简称“海富通消费核心混合A”),基金经理为黄峰。

  据公开信息,海富通消费核心混合A以“通过精选消费主题的核心资产型股票投资,在严格控制投资风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  黄峰,2011年5月加入海富通基金,历任股票分析师、基金经理助理;现任公募权益投资部副总监。此外,黄峰现担任海富通内需热点混合的基金经理,兼任海富通精选贰号(519015)混合和海富通精选(519011)混合的基金经理。在加入海富通基金前,黄峰历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛(002069,股吧)渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。

  自2020年9月17日,黄峰开始管理海富通消费核心混合A,截至10月9日,黄峰共管理着5只基金。其中,黄峰管理海富通内需热点混合至今已有5年又298天,任职回报率为管理的基金中最高,为130.79%。

  

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(责任编辑:冉笑宇 )