道达投资手记:节后行情会怎样? 找一堆理由看多

今年国庆节假期结束了,是时候调整好状态了。

今天A股恢复交易,相信大家心里都很想知道,节后行情会怎样?如果在节前,你的仓位不低,这个时候就有必要给自己找一堆看多的理由了。

假期前 走势有利

先看国庆节假期前的行情。整个9月,市场比较弱,大盘基本调整了一个多月,很多强势股跌幅较大,北向资金持续净流出。但在节前最后几天,市场持续缩量,大盘基本没怎么跌了,沪指在3200点关口震荡,创业板开始小幅反弹。

关键是,科创50ETF总算是成立了,几百亿元资金开始净买入科创50指数成分股,这是市场可以看到的少有的做多力量。科创板的表现在国庆节假期前是可圈可点的,而且ETF的建仓是一个相对均匀的买盘,不会一两天就结束,这种净买入动作还会在节后继续。

随着创业板“炒小炒差”明显降温,其他热门板块如新能源汽车、光伏板块、消费类白马股在节前也开始止跌反弹。

总体来看,经过较长时间调整后,国庆节前,市场心态开始缓和,净卖出的抛盘明显减轻,思涨情绪逐渐占上风。之所以还没有出现较强的反弹,主要还是由于较长的休市时间,可能面临较大的不确定性,所以成交量依旧低迷。

所以,节前的走势有利于节后行情走好。

假期中 没有利空

大家担心假期中会有不确定性因素出现,担心会有“黑天鹅”。那么,利空真的出现了吗?并没有。

海外因素,首先看美国,似乎每天都有“大片”上演,太平洋(601099,股吧)那边的消息非常热闹。不过,美股不但没有崩,反而走势很强。10月7日,道琼斯工业平均指数突破28000点,纳斯达克指数创出9月8日以来的收盘新高。

自从美国总统特朗普确诊新冠之后,身边有朋友就在说,美股会不会崩。我认为完全没必要操这个心。美股如果要崩盘,不会等特朗普“中招”才崩,要崩早就崩了。而且,美股如果崩盘,对A股也绝不会是好事。美股如果出现股灾,对A股来说,很难独善其身。因为随着A股市场对外开放程度的不断加深,资金的流动会更加便利,A股和国际市场的关联度也只会越来越高。

所以,美股近期表现强势,对A股而言也绝对是好事。

再看港股市场。港股从10月5日开始就提前A股开盘了。进入10月以来的几个交易日,恒生指数累计反弹3.13%。

另外,大家比较关心中芯国际的港股表现,尽管公司已确认遭到美国出口管制,部分原材料供应将受到影响。但是,中芯国际港股从10月6日开始明显反弹。10月5日,中芯国际港股最低跌到16.74港元,而10月8日收盘时中芯国际股价为18.76港元。另外,富时A50指数期货在10月以来,也累计反弹超过2%。

假期方面,体会最深的还是报复性消费、报复性旅游的出现。这一点,相信所有人都有体会。国内旅游火爆,电影院票房也火爆。来自文化和旅游部数据中心测算,10月7日当天,全国共接待国内游客4208.9万人次,同比恢复82.6%;实现国内旅游收入318.4亿元,同比恢复78.1%。前7日,全国共接待国内游客6.18亿人次,同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4543.3亿元,同比恢复69.9%。

还有就是,国庆节假期里,人民币汇率持续升值,外资有望回归净流入,这也有利于节后A股展开行情。

所以,假期中,基本上没有什么突发的利空出现,而且资本市场总体向好的趋势非常明显,没有利空,就是利好!

假期后 预期向好

10月8日,在港股市场上,光伏板块集体大涨,阳光能源、信义光能、福莱特(601865,股吧)玻璃、协鑫新能源等个股集体大涨,涨幅都在10%以上。

光伏板块大涨的主要原因是,8月以来,由于市场需求旺盛,光伏玻璃价格持续上涨,而且有市场分析人士认为,光伏玻璃供应紧张态势将持续至明年下半年。

在A股市场上,光伏板块其实表现也很强,比如明阳智能(601615,股吧)、福斯特(603806,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、特变电工(600089,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等,都是值得关注的。

还有就是,新能源汽车这个板块,也同样正处于风口,比如长城汽车、比亚迪(002594,股吧)、宁德时代(300750,股吧)等,走势也非常不错。

除此之外,假期后,iPhone 12即将发布,市场关注度极高,消费电子板块也可能在节后成为又一个热点板块。

说了那么多看多市场的理由,有没有不太好的因素?

首先,现在市场看好的预期比较一致,这是一个大问题。每当预期太过一致的时候,总是会担忧冷门的出现。

其次,新股发行的速度依旧比较快,仅仅10月9日一天又有4只新股申购,下周已经公布的申购也不少。再往后面走,蚂蚁集团等大盘股又要来了,这个因素依然是值得担忧的。

好了,不管怎样,10月9日是10月的首个交易日,期待“开门红”。

(责任编辑:张洋 HN080)