A股节后首日迎开门红 创业板指涨逾3% 开盘半小时北向资金净流入超80亿元

  指数开盘走强,截止目前,创业板指涨3.27%,深成指涨2.35%,沪指涨1.46%。

  早盘北向资金持续净流入,截至目前,北向资金净流入超80亿元,其中深股通净流入超53亿元。

  盘面上,光伏板块大幅高开,福莱特(601865,股吧)、金晶科技(600586,股吧)、南玻A等多股涨停,消息面上,光伏玻璃价格涨至历史新高,长假期间港股光伏股集体大涨。

  玻璃制造板块大涨,金晶科技(600586,股吧)、洛阳玻璃(600876,股吧)、亚玛顿(002623,股吧)、福莱特(601865,股吧)、南玻A涨停。

  消费电子概念走强,科森科技(603626,股吧)拉升封板,欣旺达(300207,股吧)涨逾9%,长盈精密(300115,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、领益智造(002600,股吧)等个股涨超6%。

  军工股继续走强,晨曦航空(300581,股吧)涨停,新余国科(300722,股吧)、江龙船艇(300589,股吧)、安达维尔(300719,股吧)、航天彩虹(002389,股吧)等大幅跟涨。

  苹果产业链蓝思科技(300433,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、环旭电子(601231,股吧)等多股涨逾3%,消息面上,苹果将于北京时间10月14日凌晨一点举行新品发布会。

  新能源汽车多股大涨,容百科技(688005,股吧)、德方纳米(300769,股吧)涨逾10%,宁德时代(300750,股吧)涨7%,比亚迪(002594,股吧)等多股涨逾6%。

  影视股集体下挫,光线传媒(300251,股吧)节后第一个交易日盘中大跳水,股价一度跌17.17%至13.8元,创近2个月新低。国庆期间我国电影票房近40亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩。其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三。不过,原本大热的《姜子牙》有点出乎意料,上映以来口碑不断下跌,从最开始的8.7跌至目前豆瓣的7.0,票房也从国庆前两天的领跑,最终居于第二,而光线传媒(300251,股吧)作为主投、主控方,股价受影响大跌。

  免税店概念走弱,中国中免触及跌停,众信旅游(002707,股吧)大跌8%,王府井(600859,股吧)、百联股份(600827,股吧)、凯撒旅业等个股纷纷下挫。

  海通证券(600837,股吧):四季度股市上涨概率大,循级而上

  长假期间海外股市整体上涨,外盘担忧消退。中国基本面更强+人民币升值,外资望继续流入。内因决定市场中长期趋势,资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪上涨趋势未变,过去2个半月的横盘震荡类似06年5-8月。市场结构阶段性再平衡中,科技是转型升级牛的中长期主线,中短期经济复苏驱动金融地产修复,其中券商最优。

  四季度股市上涨概率大,循级而上。今年7月来市场进入震荡盘整行情,本质上还是因为经济弱复苏下货币政策微调,市场担忧未来基本面的复苏能否持续以及货币政策会何时真正收紧。当前市场的震荡行情及对应的宏观背景与06年5-8月十分相似,目前市场处在牛市3浪中,由资金面+基本面双轮驱动。在通胀未明显升高前,宏观流动性不会明显收紧。基本面上,库存周期和政策推动因素下,海通证券预计Q3/Q4单季净利润同比增速有望分别达13%、20%,全年同比有望达到0-5%。因此整体看两大驱动因素不变的情况下,牛市3浪的上涨趋势并未改变,循级而上。

  国泰君安证券:维持3100-3500震荡格局,首选科技和可选消费

  维持3100-3500震荡格局:再次接近下沿,逢跌需积极亮剑。双节期间,假日经济带动是有目共睹,但全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。当前市场的预期状态,一方面担忧全球范围内的流动性拐点,会加速带来经济(盈利)修复的不及预期;另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。国泰君安证券认为,风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。盈利上行趋势已基本确立,核心在于居民部门和企业部门修复的承接。

  总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡之中的每次回调机会,布局十月金秋。

  首选科技和可选消费。(1)后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放,科技有望走出独立行情;(2)边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机。推荐细分赛道:新能源及新能源汽车/消费电子(苹果链)/酒店/家具/航空。

  中泰证券:情绪性调整接近尾声,红十月值得期待

  国庆期间外盘整体维持反弹走势,市场短期主要聚焦点在大选和刺激法案谈判,整体来看,不能太依赖民调结果来进行押注,刺激法案谈判的变化可能导致更多的是日内波动行为,核心驱动力仍取决于美联储货币政策宽松趋势与美国经济复苏力度。从最新的非农就业数据来看,零售贸易、制造业与建筑业的就业水平已基本恢复至疫情前水平,经济复苏仍在进行中,美联储维持长期利率处在低位的态度也没有改变,两者均体现在近期美股市场的变化中,周期行业表现强势,海外大类资产建议加大通胀品种的配置力度。另一方面,市场对疫情的恐慌程度也明显减弱,美股RSI周度顶背离后的技术性修正也基本达到此前几轮技术性调整的水平。

  整体来看,外部因素导致的市场下跌或已接近尾声,融资成交占比显示市场情绪已经处在2019年四季度的底部区域,统计规律也显示A股节后上涨的概率较大,维持震荡向上的判断,尤其是不少个股缩量到极致,叠加三季报业绩配合,建议积极关注相关超跌反弹机会,但指数性行情仍需要新的破局力量出现。

  配置思路上,10月是三季报窗口期,而今年受疫情影响,行业间业绩比较可能相对容易,业绩好、景气高的方向相对明显,主要集中在受益疫情的板块(医疗、食品、远程办公等)、符合政策热点导向的(新基建、新能源、军工等)。而实际情况是,这些领域多数个股在今年已经有所表现,后续可能面临弹性不足的问题,做多三季报需要精选个股配置。弹性方面建议关注今年表现平平但近期出现复苏态势的个股,比如受益节假日消费回暖、受益内循环大方向的相关标的。整体来看,持续看好行业格局中长期向上的硬科技与新消费领域,其中近期调整幅度较大的优质成长股建议积极关注。

  安信证券:乐观看待后续行情,开门红概率达到75%

  展望十月,安信证券认为应该乐观看待后续行情。国内基本面组合依然较优,经济复苏仍在深化,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。

  首先,长假期间并未出现重大的风险事件,反而展现出中国经济的强大韧性、消费的巨大潜能。

  其次,从历史上看,08-19年的12年间,节后开门红(五个交易日上涨)的概率达到75%,仅有的三次下跌中有两次分别是08年和18年的特殊原因造成的,而节前5个交易日的下跌往往都预示着节后的开门红。

  再次,无需过度担忧欧洲疫情的二次爆发,目前欧洲死亡病例在相对低位稳定,疫情对当前欧洲国家经济实际负面影响可控,十一期间欧洲股市已经企稳回升,对A股负面影响更是有限。

  另一方面,特朗普支持率在第一次电视辩论后被拜登大幅拉开差距,确诊新冠后支持率进一步降低,目前两人支持率差距约为9%,这是十月需要关注的外部变量。

  行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性。重点关注:保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。主题关注:数字经济等。

(责任编辑:娄在霞 HN151)