私募9月调研路径曝光:明星经理盯上这一公司,高毅冯柳Q2已布局

  A股9月市场整体处于震荡整理格局,在此期间市场资金布局的方向或许会为10月行情作出一定指引。

  数据显示,9月以来,私募累计调研283家上市公司,调研次数为2603次,卫宁健康(300253,股吧)、京东方A、迈瑞医疗(300760,股吧)和兴齐眼药(300573,股吧)获得百余家私募机构调研。

  具体来看,9月最受私募关注的个股为卫宁健康,获私募调研135次,其中包括淡水泉、世诚投资、彤源投资等知名私募。

  卫宁健康在机构调研时表示,公司与实体医疗机构已签订合作共建协议的互联网医院累计260家,算国内第一梯队。今年下半年随着项目招投标的逐步正常,公司全年现金流将进一步改善。

  新冠肺炎疫情将互联网医疗产业重新置于聚光灯下,业内专业人士称疫情将产业往前推进了至少5年,安信证券胡又文团队在9月中旬的研报中认为互联网医疗产业将迎来最好时代,重点推荐的三家公司之一就是卫宁健康。

  作为医疗卫生领域的信息化管理解决方案龙头供应商,卫宁健康也受到金融巨头青睐,蚂蚁金服全资子公司上海云鑫持有公司4.98%股权。

  从股价走势来看卫宁健康却不尽如人意,自7月中旬触及历史新高附近后连续回调十余周。

  另外,从明星私募基金经理调研路径来看,石基信息(002153,股吧)9月份不仅吸引了景林投资的蒋彤两度亲自前去调研,刚刚奔私的原东方红资产管理副总林鹏也关注到了该公司,高毅资产冯柳更是在今年二季度进行了布局。

  石基信息在接受调研时称,公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%(至少使用了一种石基自主酒店软件)。零售业务板块,国内客户总量约60万家,在中国规模化零售业信息管理系统市场的客户占有率为60%-70%。公司9月与世界级连锁酒店签订主服务协议,上半年客户与支付宝微信直连支付业务交易总额已近千亿,比上年同期的735亿元增长约28.6%。

  从股价走势方面来看,石基信息逆势走强,自8月末起稳步向上。

  值得注意的是,高毅冯柳二季度也新进了石基信息,持股数量为1000万股,若按照6月30日的收盘价计算,持股市值为3.9亿元。

  不久前完成私募备案的林鹏也于9月18日调研了石基信息,公开资料显示,林鹏曾先后担任过东方红私募产品和10只东方红系列公募基金等产品的基金经理,长期业绩领先。石基信息也是林鹏“奔私”后调研的第一只股票。

  中金计算机黄丙延在9月下旬发布的石基信息研报指出,市场仍然低估了落地高端酒店的标杆性意义,在石基之前,在豪华酒店中成功替代Oracle的Opera的案例凤毛麟角(例如Sabre在2018年就推出新PMS,但2020年年初才与雅高达成协议共同开发PMS),酒店行业权威媒体Skift也一改之前质疑态度,高度评价此次落地。同时,酒店行业格局分散,在中大型酒店中,头部酒店如IHG、万豪等占比仅3%或以内,标杆性意义可以为公司从大型连锁向中小型连锁、单体酒店推广提供重要的品牌与产品背书。

  维持石基信息中期30亿收入,长期150亿收入的判断。按照广联达(002410,股吧)和恒生当前的估值体系,其十年期的目标市值1500亿元,按10%折现,对应2021年636亿潜在空间。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)